Интерес к планированию и управлению финансовыми ресурсами предприятия обусловлен прямой зависимостью будущего фирмы от ее финансового состояния. Отсутствие целостной системы управления финансами предприятия может привести к недостатку оборотных средств, чрезмерным расходам на использование кредитов, неконтролируемому росту задолженности, и отсутствию средств на выплату налогов и заработной платы. ООО «Консультационная фирма «М-РЦБ» предлагает комплексное решение проблемы: - разработка концепции оперативного финансового планирования для предприятия или фирмы;
- внедрение автоматизированной системы «Казначейство».
В рамках разработки Концепции оперативного финансового планирования решаются следующие основные задачи: - Определение финансовой структуры предприятия путем выделения ЦФО;
- Описание и оптимизация бизнес-процессов, относящихся к финансовому планированию на предприятии;
- Разработка концепции оперативного финансового планирования;
- Разработка нормативной документации предприятия в соответствии Концепцией системы Казначейство: разработка регламента системы Казначейства, разработка положения о финансовом планировании, разработка или доработка должностных инструкций, положение об отделе Казначейство;
- Адаптация организационно-функциональной структуры предприятия под разработанную концепцию.
Инструментальное решение, предлагаемое ООО «Консультационная фирма «М-РЦБ» при построении Автоматизированной системы Казначейство, базируется на программном обеспечении 1С. На сегодняшний день разработана собственная конфигурация системы, которая позволяет реализовать основные принципы оперативного финансового планирования, адаптированные под потребности конкретного предприятия. Разработанная конфигурация позволяет: - Автоматически загружать бюджет движения денежных средств ЦФО из существующей на предприятии Автоматизированной системы бюджетирования или других систем;
- Автоматизировать процесс создания, согласования и оплаты заявок;
- Автоматически контролировать соответствие формируемых заявок утвержденному на предприятии бюджету движения денежных средств;
- Автоматически выгружать разрешенные заявки в систему Банк-клиент;
- Формировать отчетность об исполнении бюджета движения денежных средств в различных аналитических разрезах.
Автоматизированная система Казначейство может внедряться как независимый программный продукт, так и интегрированный с другими информационными системами. |